GR20171213 Punt 11. Financiële dienst - stad Ninove - meerjarenplan 2014-2019 - aanpassing 2018 - vaststelling (datum van publicatie 29/01/2018)
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012;
Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de omzendbrief BB2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014 – 2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB2013/7 betreffende de digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB2017/2 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018;
Overwegende dat het managementteam het meerjarenplanwijziging 2014-2019 – aanpassing 2018 behandelde;
Gelet op de strategische nota van het meerjarenplan 2014 – 2019 – aanpassing 2018 waarin vier prioritaire doelstellingen werden opgenomen;
Gelet op de eerste prioritaire beleidsdoelstelling 1/18: “De nieuwe industriezone ‘Ter Groeninge’ is op kwalitatieve wijze ontwikkeld”;
Gelet op de tweede prioritaire beleidsdoelstelling 4/10: “De site van het vroegere OCMW-rusthuis en de omgeving is op kwalitatieve wijze ontwikkeld”;
Gelet op de derde prioritaire beleidsdoelstelling 5/8: “De Ninoofse bevolking kan rekenen op een betere dienstverlening van de politie dankzij de centralisatie van alle politiediensten op de site aan de Centrumlaan”;
Gelet op de vierde prioritaire beleidsdoelstelling 5/9: “De Ninoofse bevolking kan rekenen op een betere sociale dienstverlening dankzij de oprichting van een sociaal huis”;
Gelet op de financiële nota van het meerjarenplan 2014 – 2019 – aanpassing 2018 volgens budgettair journaal 82603;
Besluit:
met 19 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Vanbelle Corinne, Vermassen Stijn, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno)
11 nee-stemmen (Corijn Rudy, D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, Steenhout Hedwig)
Artikel 1
Het meerjarenplan 2014 – 2019 – aanpassing 2018 wordt vastgesteld.
Artikel 2
Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2018 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:
|
|
I. Exploitatie (B-A) | 1.087.297 |
A. Uitgaven | 48.583.466 |
B. Ontvangsten | 49.670.763 |
1.a. Belastingen en boetes | 26.281.136 |
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden |
|
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar |
|
2. Overige | 23.389.627 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | -13.090.237 |
A. Uitgaven | 17.176.389 |
B. Ontvangsten | 4.086.152 |
|
|
III. Andere (B-A) | 4.067.337 |
A. Uitgaven | 613.898 |
1. Aflossingen financiële schulden | 321.743 |
a. Periodieke aflossingen | 321.743 |
b. Niet-periodieke aflossingen |
|
2. Toegestane leningen | 292.155 |
3. Overige uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten | 4.681.235 |
1. Op te nemen leningen en leasings | 4.600.000 |
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering | 81.235 81.235
|
3. Overige ontvangsten |
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -7.935.603 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 8.045.880 |
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 110.277 |
|
|
VII. Bestemde gelden |
|
A. Bestemde gelden voor exploitatie |
|
B. Bestemde gelden voor investeringen |
|
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 110.277 |
|
|
Autofinancieringsmarge |
|
|
|
I. Financieel draagvlak (A-B) | 1.318.745 |
A. Exploitatieontvangsten | 49.670.763 |
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 48.352.018 |
1. Exploitatie-uitgaven | 48.583.466 |
2. Nettokosten van de schulden | 231.448 |
|
|
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 422.531 |
|
|
A. Netto-aflossingen van schulden | 191.083 |
B. Nettokosten van schulden | 231.448 |
|
|
III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 896.214 |
Artikel 3
Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2019 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:
|
|
I. Exploitatie (B-A) | 1.696.304 |
A. Uitgaven | 48.376.338 |
B. Ontvangsten | 50.072.641 |
1.a. Belastingen en boetes | 26.351.133 |
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden |
|
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar |
|
2. Overige | 23.721.508 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | -10.557.220 |
A. Uitgaven | 12.703.175 |
B. Ontvangsten | 2.145.955 |
|
|
III. Andere (B-A) | 8.826.918 |
A. Uitgaven | 803.810 |
1. Aflossingen financiële schulden | 803.810 |
a. Periodieke aflossingen | 803.810 |
b. Niet-periodieke aflossingen |
|
2. Toegestane leningen |
|
3. Overige uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten | 9.630.728 |
1. Op te nemen leningen en leasings | 9.550.000 |
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering | 80.728 80.728
|
3. Overige ontvangsten |
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -33.998 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 110.277 |
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 76.279 |
|
|
VII. Bestemde gelden |
|
A. Bestemde gelden voor exploitatie |
|
B. Bestemde gelden voor investeringen |
|
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 76.279 |
|
|
Autofinancieringsmarge |
|
|
|
I. Financieel draagvlak (A-B) | 2.073.413 |
A. Exploitatieontvangsten | 50.072.641 |
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 47.999.229 |
1. Exploitatie-uitgaven | 48.376.338 |
2. Nettokosten van de schulden | 377.109 |
|
|
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 1.048.736 |
|
|
A. Netto-aflossingen van schulden | 671.627 |
B. Nettokosten van schulden | 377.109 |
|
|
III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 1.024.677 |
Artikel 4
Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2020 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:
|
|
I. Exploitatie (B-A) | 2.030.022 |
A. Uitgaven | 48.391.783 |
B. Ontvangsten | 50.421.805 |
1.a. Belastingen en boetes | 26.351.133 |
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden |
|
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar |
|
2. Overige | 24.070.672 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | -3.485.790 |
A. Uitgaven | 3.554.355 |
B. Ontvangsten | 68.565 |
|
|
III. Andere (B-A) | 1.408.922 |
A. Uitgaven | 976.822 |
1. Aflossingen financiële schulden | 925.822 |
a. Periodieke aflossingen | 925.822 |
b. Niet-periodieke aflossingen |
|
2. Toegestane leningen | 51.000 |
3. Overige uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten | 2.385.744 |
1. Op te nemen leningen en leasings | 2.300.000 |
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering | 85.744 85.744
|
3. Overige ontvangsten |
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -46.846 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 76.279 |
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 29.433 |
|
|
VII. Bestemde gelden |
|
A. Bestemde gelden voor exploitatie |
|
B. Bestemde gelden voor investeringen |
|
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 29.433 |
|
|
Autofinancieringsmarge |
|
|
|
I. Financieel draagvlak (A-B) | 2.406.657 |
A. Exploitatieontvangsten | 50.421.805 |
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 48.015.148 |
1. Exploitatie-uitgaven | 48.391.783 |
2. Nettokosten van de schulden | 376.635 |
|
|
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 1.163.148 |
|
|
A. Netto-aflossingen van schulden | 786.513 |
B. Nettokosten van schulden | 376.635 |
|
|
III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 1.243.509 |
Artikel 5
Een kopie van dit besluit wordt binnen de 20 dagen na deze zitting verstuurd naar de provinciegouverneur via het digitale loket Binnenlands Bestuur.
Contact informatie
Secretariaat
Stadhuis - site Centrumlaan
Centrumlaan 100
9400 NinoveOpeningsuren
- Vandaag open van 09:00 tot 12:00 (na afspraak)
- Morgen gesloten
