GR20150401 Punt 8. Financiële dienst - AGB Ninove - meerjarenplanwijziging 2014 - 2019/1 (datum van publicatie 16/04/2015)
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012;
Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de omzendbrief BB2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014 – 2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB2013/7 betreffende de digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB2014/4 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015;
Gelet op het besluit van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 27 november 2013 waarin het oorspronkelijk meerjarenplan 2014- 2019 werd goedgekeurd;
Gelet op het besluit van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 3 maart 2015 waarbij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 /1 werd goedgekeurd;
Gelet op het ontwerp wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2019/1, bestaande uit de strategische nota en de financiële nota, volgens budgettair journaal 5505;
Beslist,
met éénparigheid van stemmen
Artikel 1
De meerjarenplanwijziging 2014 – 2019/1 wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De exploitatietoelage wordt voor de jaren vervat in het meerjarenplan bepaald als volgt:
2015: € 611.634
2016: € 564.099
2017: € 570.310
2018: € 588.262
2019: € 610.211
Artikel 3
De investeringstoelage wordt voor de jaren vervat in het meerjarenplan bepaald als volgt:
2015: € 45.500
2016: € 6.500
2017: € 4.000
2018: € 25.000
2019: € 0
Artikel 4
Het liquiditeitenbudget voor het dienstjaar 2015 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:
I. Exploitatie (B-A) | 32.140 |
A. Uitgaven | 1.254.973 |
B. Ontvangsten | 1.287.113 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | 0 |
A. Uitgaven | 45.500 |
B. Ontvangsten | 45.500 |
|
|
III. Andere (B-A) | -36.960 |
A. Uitgaven | 36.960 |
1. Aflossingen financiële schulden | 36.960 |
2. Toegestane leningen |
|
3. Toegestane investeringssubsidies |
|
4. Overige transacties uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten |
|
1. Op te nemen leningen en leasingen |
|
2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen |
|
3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II |
|
4. Overige transacties ontvangsten |
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -4.820
|
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 31.343 |
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 26.523 |
|
|
VII. Bestemde gelden |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 26.523 |
Artikel 5
Het liquiditeitenbudget voor het dienstjaar 2016 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:
I. Exploitatie (B-A) | 33.046 |
A. Uitgaven | 1.259.771 |
B. Ontvangsten | 1.292.817 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | 0 |
A. Uitgaven | 6.500 |
B. Ontvangsten | 6.500 |
|
|
III. Andere (B-A) | -39.545 |
A. Uitgaven | 39.545 |
1. Aflossingen financiële schulden | 39.545 |
2. Toegestane leningen |
|
3. Toegestane investeringssubsidies |
|
4. Overige transacties uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten |
|
1. Op te nemen leningen en leasingen |
|
2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen |
|
3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II |
|
4. Overige transacties ontvangsten |
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -6.500 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 26.523 |
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 20.023 |
|
|
VII. Bestemde gelden |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 20.023 |
Artikel 6
Het liquiditeitenbudget voor het dienstjaar 2017 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:
I. Exploitatie (B-A) | 35.896 |
A. Uitgaven | 1.264.111 |
B. Ontvangsten | 1.300.007 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | 0 |
A. Uitgaven | 4.000 |
B. Ontvangsten | 4.000 |
|
|
III. Andere (B-A) | -42.396 |
A. Uitgaven | 42.396 |
1. Aflossingen financiële schulden | 42.396 |
2. Toegestane leningen |
|
3. Toegestane investeringssubsidies |
|
4. Overige transacties uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten |
|
1. Op te nemen leningen en leasingen |
|
2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen |
|
3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II |
|
4. Overige transacties ontvangsten |
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -6.499 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 20.023 |
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 13.524 |
|
|
VII. Bestemde gelden |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 13.524 |
Artikel 7
Het liquiditeitenbudget voor het dienstjaar 2018 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:
I. Exploitatie (B-A) | 39.039 |
A. Uitgaven | 1.279.916 |
B. Ontvangsten | 1.318.955 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | 0 |
A. Uitgaven | 25.000 |
B. Ontvangsten | 25.000 |
|
|
III. Andere (B-A) | -45.538 |
A. Uitgaven | 45.538 |
1. Aflossingen financiële schulden | 45.538 |
2. Toegestane leningen |
|
3. Toegestane investeringssubsidies |
|
4. Overige transacties uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten |
|
1. Op te nemen leningen en leasingen |
|
2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen |
|
3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II |
|
4. Overige transacties ontvangsten |
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -6.499 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 13.524 |
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 7.024 |
|
|
VII. Bestemde gelden |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 7.024 |
Artikel 8
Het liquiditeitenbudget voor het dienstjaar 2019 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:
I. Exploitatie (B-A) | 42.502 |
A. Uitgaven | 1.299.414 |
B. Ontvangsten | 1.341.916 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | 0 |
A. Uitgaven |
|
B. Ontvangsten |
|
|
|
III. Andere (B-A) | -49.002 |
A. Uitgaven | 49.002 |
1. Aflossingen financiële schulden | 49.002 |
2. Toegestane leningen |
|
3. Toegestane investeringssubsidies |
|
4. Overige transacties uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten |
|
1. Op te nemen leningen en leasingen |
|
2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen |
|
3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II |
|
4. Overige transacties ontvangsten |
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -6.499 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 7.024 |
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 525 |
|
|
VII. Bestemde gelden |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 525 |
Artikel 9
Afschrift van dit besluit zal worden gestuurd aan de provinciegouverneur en aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Contact informatie
Secretariaat
Stadhuis - site Centrumlaan
Centrumlaan 100
9400 NinoveOpeningsuren
- Vandaag open van 09:00 tot 12:00 (na afspraak)
- Morgen open van 09:00 tot 12:00 (na afspraak)
