GR20161214 Punt 11. Financiële dienst - stad Ninove - meerjarenplan 2014-2019 - aanpassing 2017 - vaststelling
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012;
Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de omzendbrief BB2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014 – 2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB2013/7 betreffende de digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB2016/2 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017;
Overwegende dat het managementteam het meerjarenplanwijziging 2014-2019 – aanpassing 2017 behandelde;
Gelet op het verslag van 23 november 2016 van het managementteam;
Gelet op de strategische nota van het meerjarenplan 2014 – 2019 – aanpassing 2017 waarin vier prioritaire doelstellingen werden opgenomen;
Gelet op de eerste prioritaire beleidsdoelstelling 1/18: “De nieuwe industriezone ‘Ter Groeninge’ is op kwalitatieve wijze ontwikkeld”;
Gelet op de tweede prioritaire beleidsdoelstelling 4/10: “De site van het vroegere OCMW-rusthuis en de omgeving is op kwalitatieve wijze ontwikkeld”;
Gelet op de derde prioritaire beleidsdoelstelling 5/8: “De Ninoofse bevolking kan rekenen op een betere dienstverlening van de politie dankzij de centralisatie van alle politiediensten op de site aan de Centrumlaan”;
Gelet op de vierde prioritaire beleidsdoelstelling 5/9: “De Ninoofse bevolking kan rekenen op een betere sociale dienstverlening dankzij de oprichting van een sociaal huis”;
Gelet op de financiële nota van het meerjarenplan 2014 – 2019 – aanpassing 2017 volgens budgettair journaal 76289;
Besluit:
met 17 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)
14 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout, Jean-Pierre Van Oudenhove)
Artikel 1
Het meerjarenplan 2014 – 2019 – aanpassing 2017 wordt vastgesteld.
Artikel 2
Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2017 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:
|
|
I. Exploitatie (B-A) | 2.126.015 |
A. Uitgaven | 46.539.106 |
B. Ontvangsten | 48.665.120 |
1.a. Belastingen en boetes | 25.944.391 |
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden |
|
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar |
|
2. Overige | 22.720.729 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | -10.350.151 |
A. Uitgaven | 11.382.151 |
B. Ontvangsten | 1.032.000 |
|
|
III. Andere (B-A) | -1.350.420 |
A. Uitgaven | 3.406.814 |
1. Aflossingen financiële schulden | 3.178.472 |
a. Periodieke aflossingen | 148.179 |
b. Niet-periodieke aflossingen | 3.030.294 |
2. Toegestane leningen | 228.342 |
3. Overige uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten | 2.056.394 |
1. Op te nemen leningen en leasings | 2.000.000 |
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering | 56.394 56.394
|
3. Overige ontvangsten |
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -9.574.556 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 9.595.431 |
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 20.875 |
|
|
VII. Bestemde gelden |
|
A. Bestemde gelden voor exploitatie |
|
B. Bestemde gelden voor investeringen |
|
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 20.875 |
|
|
Autofinancieringsmarge |
|
|
|
I. Financieel draagvlak (A-B) | 2.178.452 |
A. Exploitatieontvangsten | 48.665.120 |
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 46.486.669 |
1. Exploitatie-uitgaven | 46.539.106 |
2. Nettokosten van de schulden | 52.437 |
|
|
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 144.222 |
|
|
A. Netto-aflossingen van schulden | 91.785 |
B. Nettokosten van schulden | 52.437 |
|
|
III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 2.034.230 |
Artikel 3
Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2018 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:
|
|
I. Exploitatie (B-A) | 1.895.042 |
A. Uitgaven | 46.960.945 |
B. Ontvangsten | 48.855.986 |
1.a. Belastingen en boetes | 25.793.590 |
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden |
|
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar |
|
2. Overige | 23.062.396 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | -11.104.018 |
A. Uitgaven | 12.227.268 |
B. Ontvangsten | 1.123.250 |
|
|
III. Andere (B-A) | 9.237.870 |
A. Uitgaven | 666.580 |
1. Aflossingen financiële schulden | 619.080 |
a. Periodieke aflossingen | 619.080 |
b. Niet-periodieke aflossingen |
|
2. Toegestane leningen | 47.500 |
3. Overige uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten | 9.904.450 |
1. Op te nemen leningen en leasings | 9.850.000 |
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering | 54.450 54.450
|
3. Overige ontvangsten |
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | 28.894 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 20.875 |
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 49.768 |
|
|
VII. Bestemde gelden |
|
A. Bestemde gelden voor exploitatie |
|
B. Bestemde gelden voor investeringen |
|
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 49.768 |
|
|
Autofinancieringsmarge |
|
|
|
I. Financieel draagvlak (A-B) | 2.101.751 |
A. Exploitatieontvangsten | 48.855.986 |
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 46.754.236 |
1. Exploitatie-uitgaven | 46.960.945 |
2. Nettokosten van de schulden | 206.709 |
|
|
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 771.339 |
|
|
A. Netto-aflossingen van schulden | 564.630 |
B. Nettokosten van schulden | 206.709 |
|
|
III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 1.330.411 |
Artikel 4
Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2019 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:
|
|
I. Exploitatie (B-A) | 1.775.147 |
A. Uitgaven | 47.400.538 |
B. Ontvangsten | 49.175.685 |
1.a. Belastingen en boetes | 25.799.177 |
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden |
|
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar |
|
2. Overige | 23.376.508 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | -10.133.174 |
A. Uitgaven | 12.965.674 |
B. Ontvangsten | 2.832.500 |
|
|
III. Andere (B-A) | 8.342.055 |
A. Uitgaven | 1.114.388 |
1. Aflossingen financiële schulden | 1.089.388 |
a. Periodieke aflossingen | 1.089.388 |
b. Niet-periodieke aflossingen |
|
2. Toegestane leningen | 25.000 |
3. Overige uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten | 9.456.443 |
1. Op te nemen leningen en leasings | 9.400.000 |
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering | 56.443 56.443
|
3. Overige ontvangsten |
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -15.972 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 49.768 |
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 33.796 |
|
|
VII. Bestemde gelden |
|
A. Bestemde gelden voor exploitatie |
|
B. Bestemde gelden voor investeringen |
|
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 33.796 |
|
|
Autofinancieringsmarge |
|
|
|
I. Financieel draagvlak (A-B) | 2.127.969 |
A. Exploitatieontvangsten | 49.175.685 |
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 47.047.716 |
1. Exploitatie-uitgaven | 47.400.538 |
2. Nettokosten van de schulden | 352.822 |
|
|
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 1.385.767 |
|
|
A. Netto-aflossingen van schulden | 1.032.945 |
B. Nettokosten van schulden | 352.822 |
|
|
III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 742.202 |
Artikel 5
Een kopie van dit besluit wordt binnen de 20 dagen na deze zitting verstuurd naar de provinciegouverneur via het digitale loket Binnenlands Bestuur.
