GR20151216 Punt 4. Financiële dienst - autonoom gemeentebedrijf Ninove - meerjarenplan 2014-2019 - aanpassing 2016 - goedkeuring (datum van publicatie 24/12/2015)

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid titel IV, hoofdstuk III;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op de omzendbrief BB 2015/2 betreffende de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetten 2016;

 

Gelet op het besluit van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Ninove van 3 november 2015 waarbij de aanpassing 2016 aan het meerjarenplan 2014-2019 werd vastgesteld;

 

Gelet op het ontwerp van de aanpassing 2016 aan het meerjarenplan 2014-2019 bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, volgens budgettair journaal 6186;

 

Overwegende dat de exploitatie- en investeringstoelagen stijgen ten opzichte van het vorige meerjarenplan;

 

 

Besluit:

 

 

met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

6 nee-stemmen (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten)

6 onthoudingen  (Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes)

 

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad keurt de aanpassing 2016 aan het meerjarenplan 2014-2019 goed.

 

Artikel 2

 

De exploitatietoelage wijzigt als volgt:

 

Exploitatiebudget

huidig voorziene bedrag

nieuw gevraagd bedrag

2015

                            611.633,93

       669.103,22

2016

                            564.098,76

       616.161,67

2017

                            570.309,34

       621.825,46

2018

                            588.261,31

       626.543,96

2019

                            610.210,17

       636.317,23

totaal

                        2.944.513,51

   3.169.951,54

meeruitgave 2016 - 2019

       225.438,03

 

Artikel 3

 

De investeringstoelage wijzigt als volgt:

 

Investeringsbudget

huidig voorziene bedrag

nieuw gevraagd bedrag

2015

                              55.500,00

         55.500,00

2016

                                 6.500,00

       191.700,00

2017

                                 4.000,00

                   4.000,00    

2018

                              25.000,00

         38.500,00

2019

                                              -  

         25.000,00

totaal

                              91.000,00

       314.700,00

meeruitgave 2016 - 2019

       223.700,00

 

Artikel 4

 

Het liquiditeitenbudget voor 2016 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

31.030

     A. Uitgaven

1.263.606

     B. Ontvangsten

1.294.636

 

 

II. Investeringen (B-A)

0

     A. Uitgaven

191.700

     B. Ontvangsten

191.700

 

 

III. Andere (B-A)

-39.545

     A. Uitgaven

39.545

          1. Aflossingen financiële schulden

39.545

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige uitgaven

 

 

 

     B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasingen

 

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

 

          3. Overige ontvangsten

 

 

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-8.516

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

123.060

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

114.544

 

 

VII. Bestemde gelden

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

114.544

 

Autofinancieringsmarge

 

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

57.323

    A. Exploitatieontvangsten

1.294.636

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

1.237.313

        1. Exploitatieuitgaven

1.263.606

        2. Nettokosten van de schulden

26.293

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

65.838

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

39.545

     B. Nettokosten van schulden

26.293

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

-8.516

 

Artikel 5

 

Het liquiditeitenbudget voor 2017 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

33.879

     A. Uitgaven

1.266.420

     B. Ontvangsten

1.300.300

 

 

II. Investeringen (B-A)

0

     A. Uitgaven

4.000

     B. Ontvangsten

4.000

 

 

III. Andere (B-A)

-42.396

     A. Uitgaven

42.396

          1. Aflossingen financiële schulden

42.396

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige uitgaven

 

 

 

     B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasingen

 

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

 

          3. Overige ontvangsten

 

 

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-8.516

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

114.544

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

106.028

 

 

VII. Bestemde gelden

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

106.028

 

Autofinancieringsmarge

 

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

57.104

    A. Exploitatieontvangsten

1.300.300

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

1.243.196

        1. Exploitatieuitgaven

1.266.426

        2. Nettokosten van de schulden

23.224

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

65.620

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

42.396

     B. Nettokosten van schulden

23.224

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

-8.516

 

Artikel 6

 

Het liquiditeitenbudget voor 2018 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

37.021

     A. Uitgaven

1.267.998

     B. Ontvangsten

1.305.018

 

 

II. Investeringen (B-A)

0

     A. Uitgaven

38.500

     B. Ontvangsten

38.500

 

 

III. Andere (B-A)

-45.538

     A. Uitgaven

45.538

          1. Aflossingen financiële schulden

45.538

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige uitgaven

 

 

 

     B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasingen

 

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

 

          3. Overige ontvangsten

 

 

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-8.517

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

106.028

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

97.510

 

 

VII. Bestemde gelden

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

97.510

 

Autofinancieringsmarge

 

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

56.885

    A. Exploitatieontvangsten

1.305.018

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

1.248.133

        1. Exploitatieuitgaven

1.267.998

        2. Nettokosten van de schulden

19.864

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

65.402

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

45.538

     B. Nettokosten van schulden

19.864

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

-8.517

 

Artikel 7

 

Het liquiditeitenbudget voor 2019 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

40.483

     A. Uitgaven

1.277.308

     B. Ontvangsten

1.314.792

 

 

II. Investeringen (B-A)

0

     A. Uitgaven

25.000

     B. Ontvangsten

25.000

 

 

III. Andere (B-A)

-49.002

     A. Uitgaven

49.002

          1. Aflossingen financiële schulden

49.002

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige uitgaven

 

 

 

     B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasingen

 

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

 

          3. Overige ontvangsten

 

 

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-8.518

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

97.510

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

88.992

 

 

VII. Bestemde gelden

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

88.992

 

Autofinancieringsmarge

 

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

56.667

    A. Exploitatieontvangsten

1.314.792

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

1.258.124

        1. Exploitatieuitgaven

1.274.308

        2. Nettokosten van de schulden

16.184

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

65.185

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

49.002

     B. Nettokosten van schulden

16.184

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

-8.518

 

Artikel 8

 

Afschrift van dit besluit zal worden gestuurd aan de provinciegouverneur en aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.


Contact informatie