GR20151216 Punt 2. Financiële dienst - O.C.M.W.- meerjarenplan 2014-2019 - aanpassing 2016 - goedkeuring (datum van publicatie 24/12/2015)
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 28 en 29;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd op 26 november 2012, afdeling 2/1 artikel 4/1 inzake de financiële nota;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 december 2014 houdende goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de omzendbrief BB2015/2 van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016;
Gelet op het besluit van 21 oktober 2015 van de raad van maatschappelijk welzijn waarbij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW werd vastgesteld;
Besluit:
met 17 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)
12 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes)
Artikel 1
Het OCMW-meerjarenplan 2014-2019 aanpassing voor het jaar 2016 wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De doorstorting van de subsidie voor het project lokale kinderarmoede zal gebeuren na de eerstvolgende budgetwijziging.
Artikel 3
Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2016 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:
I. Exploitatie (B-A) | 554.120 |
A. Uitgaven | 18.989.754 |
B. Ontvangsten | 19.543.874 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | -1.209.413 |
A. Uitgaven | 1.260.000 |
B. Ontvangsten | 50.587 |
|
|
III. Andere (B-A) | 2.695.880 |
A. Uitgaven |
|
1. Aflossingen financiële schulden | 554.120 |
2. Toegestane leningen | 554.120 |
3. Toegestane investeringssubsidies |
|
4. Overige transacties uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten | 3.250.000 |
1. Op te nemen leningen en leasingen | 3.250.000 |
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden |
|
3. Overige ontvangsten |
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | 2.040.587 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 3.296.619 |
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 5.337.206 |
|
|
VII. Bestemde gelden | 785.561 |
A. Bestemde gelden voor exploitatie |
|
B. Bestemde gelden voor investeringen | 785.561 |
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 4.551.645 |
Autofinancieringsmarge | |
|
|
I. Financieel draagvlak (A-B) | 1.234.889 |
A. Exploitatieontvangsten | 19.543.874 |
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 18.308.985 |
1. Exploitatieuitgaven | 18.989.754 |
2. Nettokosten van de schulden | 680.769 |
|
|
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 1.234.889 |
|
|
A. Netto-aflossingen van schulden | 554.120 |
B. Nettokosten van schulden | 680.769 |
|
|
III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 0 |
Artikel 4
Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2017 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:
I. Exploitatie (B-A) | 628.760 |
A. Uitgaven | 19.431.839 |
B. Ontvangsten | 20.060.599 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | -2.608.649 |
A. Uitgaven | 2.625.000 |
B. Ontvangsten | 16.351 |
|
|
III. Andere (B-A) | -628.760 |
A. Uitgaven |
|
1. Aflossingen financiële schulden | 628.760 |
2. Toegestane leningen | 628.760 |
3. Toegestane investeringssubsidies |
|
4. Overige transacties uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten |
|
1. Op te nemen leningen en leasingen |
|
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden |
|
3. Overige ontvangsten |
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -2.608.649 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 5.337.206 |
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 2.728.557 |
|
|
VII. Bestemde gelden | 801.912 |
A. Bestemde gelden voor exploitatie |
|
B. Bestemde gelden voor investeringen | 801.912 |
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 1.926.645 |
Autofinancieringsmarge | |
|
|
I. Financieel draagvlak (A-B) | 1.369.481 |
A. Exploitatieontvangsten | 20.060.599 |
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 18.691.118 |
1. Exploitatieuitgaven | 19.431.839 |
2. Nettokosten van de schulden | 740.721 |
|
|
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 1.369.481 |
|
|
A. Netto-aflossingen van schulden | 628.760 |
B. Nettokosten van schulden | 740.721 |
|
|
III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 0 |
Artikel 5
Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2018 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:
I. Exploitatie (B-A) | 655.230 |
A. Uitgaven | 19.911.357 |
B. Ontvangsten | 20.566.587 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | -983.649 |
A. Uitgaven | 1.000.000 |
B. Ontvangsten | 16.351 |
|
|
III. Andere (B-A) | -355.230 |
A. Uitgaven |
|
1. Aflossingen financiële schulden | 655.230 |
2. Toegestane leningen | 655.230 |
3. Toegestane investeringssubsidies |
|
4. Overige transacties uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten | 300.000 |
1. Op te nemen leningen en leasingen | 300.000 |
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden |
|
3. Overige ontvangsten |
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -683.649 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 2.728.557 |
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 2.044.908 |
|
|
VII. Bestemde gelden | 818.263 |
A. Bestemde gelden voor exploitatie |
|
B. Bestemde gelden voor investeringen | 818.263 |
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 1.226.645 |
Autofinancieringsmarge | |
|
|
I. Financieel draagvlak (A-B) | 1.408.265 |
A. Exploitatieontvangsten | 20.566.587 |
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 19.158.322 |
1. Exploitatieuitgaven | 19.911.357 |
2. Nettokosten van de schulden | 753.035 |
|
|
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 1.408.265 |
|
|
A. Netto-aflossingen van schulden | 655.230 |
B. Nettokosten van schulden | 753.035 |
|
|
III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 0 |
Artikel 6
Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2019 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:
I. Exploitatie (B-A) | 674.410 |
A. Uitgaven | 20.456.869 |
B. Ontvangsten | 21.131.279 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | -200.000 |
A. Uitgaven | 200.000 |
B. Ontvangsten |
|
|
|
III. Andere (B-A) | -674.410 |
A. Uitgaven |
|
1. Aflossingen financiële schulden | 674.410 |
2. Toegestane leningen | 674.410 |
3. Toegestane investeringssubsidies |
|
4. Overige transacties uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten |
|
1. Op te nemen leningen en leasingen |
|
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden |
|
3. Overige ontvangsten |
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -200.000 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 2.044.908 |
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 1.844.908 |
|
|
VII. Bestemde gelden | 818.263 |
A. Bestemde gelden voor exploitatie |
|
B. Bestemde gelden voor investeringen | 818.263 |
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 1.026.645 |
Autofinancieringsmarge | |
|
|
I. Financieel draagvlak (A-B) | 1.429.082 |
A. Exploitatieontvangsten | 21.131.279 |
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 19.702.197 |
1. Exploitatieuitgaven | 20.456.869 |
2. Nettokosten van de schulden | 754.672 |
|
|
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 1.429.082 |
|
|
A. Netto-aflossingen van schulden | 674.410 |
B. Nettokosten van schulden | 754.672 |
|
|
III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 0 |
Artikel 7
Een afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan het O.C.M.W.
Contact informatie
Secretariaat
Stadhuis - site Centrumlaan
Centrumlaan 100
9400 NinoveOpeningsuren
- Vandaag open van 09:00 tot 12:00 (na afspraak)
- Morgen gesloten
