GR20141230 Punt 3. Financiële dienst - stad Ninove - meerjarenplanwijziging 2014-2019/1
De raad
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012;
Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de omzendbrief BB2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014 – 2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB2013/7 betreffende de digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB2014/4 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015;
Overwegende dat het managementteam de meerjarenplanwijziging 2014-2019/1 behandelde in zitting van 24 november 2014 en in zitting van 1 december 2014;
Gelet op de strategische nota van het meerjarenplan 2014 – 2019 waarin vier prioritaire doelstellingen werden opgenomen;
Gelet op de eerste prioritaire beleidsdoelstelling 1/18: De nieuwe industriezone 'Ter Groeninge' is op kwalitatieve wijze ontwikkeld;
Gelet op de tweede prioritaire beleidsdoelstelling 4/10: De site van het vroegere OCMW-rusthuis en de omgeving is op kwalitatieve wijze ontwikkeld;
Gelet op de derde prioritaire beleidsdoelstelling 5/8: De Ninoofse bevolking kan rekenen op een betere dienstverlening van de politie dankzij de centralisatie van alle politiediensten op de site aan de Centrumlaan;
Gelet op de vierde prioritaire beleidsdoelstelling 5/9: De Ninoofse bevolking kan rekenen op een betere sociale dienstverlening dankzij de oprichting van een sociaal huis;
Gelet op de financiële nota van de meerjarenplanwijziging 2014 – 2019/1 volgens budgettair journaal 30451;
Beslist,
met 17 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)
14 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes)
Artikel 1
De meerjarenplanwijziging 2014 – 2019/1 wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Resultaat op kasbasis | Jaar 2014 |
|
|
I. Exploitatie (B-A) | 3.480.051 |
A. Uitgaven | 40.163.440 |
B. Ontvangsten | 43.643.491 |
1.a. Belastingen en boetes | 24.543.284 |
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden |
|
1.c. Tussenkomst door deren in het tekort van het boekjaar |
|
2. Overige | 19.100.207 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | -11.154.905 |
A. Uitgaven | 11.199.127 |
B. Ontvangsten | 44.223 |
|
|
III. Andere (B-A) | -334.721 |
A. Uitgaven | 334.721 |
1. Aflossingen financiële schulden | 334.721 |
a. Periodieke aflossingen | 334.721 |
b. Niet-periodieke aflossingen |
|
2. Toegestane leningen |
|
3. Overige transacties uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten |
|
1. Op te nemen leningen en leasings |
|
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering |
|
3. Overige transacties ontvangsten |
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -8.009.575 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 12.844.329 |
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 4.834.754 |
|
|
VII. Bestemde gelden |
|
A. Bestemde gelden voor exploitatie |
|
B. Bestemde gelden voor investeringen |
|
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 4.834.754 |
|
|
Autofinancieringsmarge |
|
|
|
I. Financieel draagvlak (A-B) | 3.568.399 |
A. Exploitatieontvangsten | 43.643.491 |
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 40.075.092 |
1. Exploitatieuitgaven | 40.163.440 |
2. Nettokosten van de schulden | 88.349 |
|
|
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 423.070 |
|
|
A. Netto-aflossingen van schulden | 334.721 |
B. Nettokosten van schulden | 88.349 |
|
|
III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 3.145.330 |
Artikel 3
Resultaat op kasbasis | Jaar 2015 |
|
|
I. Exploitatie (B-A) | 3.409.550 |
A. Uitgaven | 40.184.877 |
B. Ontvangsten | 43.594.427 |
1.a. Belastingen en boetes | 24.861.934 |
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden |
|
1.c. Tussenkomst door deren in het tekort van het boekjaar |
|
2. Overige | 18.732.493 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | -8.627.129 |
A. Uitgaven | 10.575.179 |
B. Ontvangsten | 1.948.050 |
|
|
III. Andere (B-A) | 692.521 |
A. Uitgaven | 307.479 |
1. Aflossingen financiële schulden | 307.479 |
a. Periodieke aflossingen | 307.479 |
b. Niet-periodieke aflossingen |
|
2. Toegestane leningen |
|
3. Overige transacties uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten | 1.000.000 |
1. Op te nemen leningen en leasings | 1.000.000 |
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering |
|
3. Overige transacties ontvangsten |
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -4.525.057 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 4.834.754 |
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 309.697 |
|
|
VII. Bestemde gelden |
|
A. Bestemde gelden voor exploitatie |
|
B. Bestemde gelden voor investeringen |
|
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 309.697 |
|
|
Autofinancieringsmarge |
|
|
|
I. Financieel draagvlak (A-B) | 3.653.942 |
A. Exploitatieontvangsten | 43.594.427 |
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 39.940.485 |
1. Exploitatieuitgaven | 40.184.877 |
2. Nettokosten van de schulden | 244.392 |
|
|
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 551.871 |
|
|
A. Netto-aflossingen van schulden | 307.479 |
B. Nettokosten van schulden | 244.392 |
|
|
III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 3.102.071 |
Artikel 4
Resultaat op kasbasis | Jaar 2016 |
|
|
I. Exploitatie (B-A) | 3.036.053 |
A. Uitgaven | 41.137.642 |
B. Ontvangsten | 44.173.695 |
1.a. Belastingen en boetes | 25.084.278 |
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden |
|
1.c. Tussenkomst door deren in het tekort van het boekjaar |
|
2. Overige | 19.089.417 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | -10.588.610 |
A. Uitgaven | 12.260.610 |
B. Ontvangsten | 1.672.000 |
|
|
III. Andere (B-A) | 7.480.298 |
A. Uitgaven | 719.702 |
1. Aflossingen financiële schulden | 719.702 |
a. Periodieke aflossingen | 719.702 |
b. Niet-periodieke aflossingen |
|
2. Toegestane leningen |
|
3. Overige transacties uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten | 8.200.000 |
1. Op te nemen leningen en leasings | 8.200.000 |
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering |
|
3. Overige transacties ontvangsten |
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -72.259 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 309.697 |
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 237.438 |
|
|
VII. Bestemde gelden |
|
A. Bestemde gelden voor exploitatie |
|
B. Bestemde gelden voor investeringen |
|
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 237.438 |
|
|
Autofinancieringsmarge |
|
|
|
I. Financieel draagvlak (A-B) | 3.441.089 |
A. Exploitatieontvangsten | 44.173.695 |
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 40.732.606 |
1. Exploitatieuitgaven | 41.137.642 |
2. Nettokosten van de schulden | 405.037 |
|
|
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 1.124.738 |
|
|
A. Netto-aflossingen van schulden | 719.702 |
B. Nettokosten van schulden | 405.037 |
|
|
III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 2.316.351 |
Artikel 5
Resultaat op kasbasis | Jaar 2017 |
|
|
I. Exploitatie (B-A) | 2.874.776 |
A. Uitgaven | 41.847.147 |
B. Ontvangsten | 44.721.924 |
1.a. Belastingen en boetes | 25.309.214 |
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden |
|
1.c. Tussenkomst door deren in het tekort van het boekjaar |
|
2. Overige | 19.412.710 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | -9.226.745 |
A. Uitgaven | 11.949.445 |
B. Ontvangsten | 2.722.700 |
|
|
III. Andere (B-A) | 6.307.379 |
A. Uitgaven | 1.092.621 |
1. Aflossingen financiële schulden | 1.092.621 |
a. Periodieke aflossingen | 1.092.621 |
b. Niet-periodieke aflossingen |
|
2. Toegestane leningen |
|
3. Overige transacties uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten | 7.400.000 |
1. Op te nemen leningen en leasings | 7.400.000 |
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering |
|
3. Overige transacties ontvangsten |
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -44.590 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 237.438 |
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 192.848 |
|
|
VII. Bestemde gelden |
|
A. Bestemde gelden voor exploitatie |
|
B. Bestemde gelden voor investeringen |
|
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 192.848 |
|
|
Autofinancieringsmarge |
|
|
|
I. Financieel draagvlak (A-B) | 3.404.559 |
A. Exploitatieontvangsten | 44.721.924 |
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 41.317.365 |
1. Exploitatieuitgaven | 41.847.147 |
2. Nettokosten van de schulden | 529.783 |
|
|
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 1.622.404 |
|
|
A. Netto-aflossingen van schulden | 1.092.621 |
B. Nettokosten van schulden | 529.783 |
|
|
III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 1.782.155 |
Artikel 6
Resultaat op kasbasis | Jaar 2018 |
|
|
I. Exploitatie (B-A) | 2.741.532 |
A. Uitgaven | 42.625.302 |
B. Ontvangsten | 45.366.833 |
1.a. Belastingen en boetes | 25.526.785 |
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden |
|
1.c. Tussenkomst door deren in het tekort van het boekjaar |
|
2. Overige | 19.840.048 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | -4.871.464 |
A. Uitgaven | 6.433.378 |
B. Ontvangsten | 1.561.914 |
|
|
III. Andere (B-A) | -2.039.808 |
A. Uitgaven | 1.260.192 |
1. Aflossingen financiële schulden | 1.260.192 |
a. Periodieke aflossingen | 1.260.192 |
b. Niet-periodieke aflossingen |
|
2. Toegestane leningen |
|
3. Overige transacties uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten | 3.300.000 |
1. Op te nemen leningen en leasings | 3.300.000 |
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering |
|
3. Overige transacties ontvangsten |
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -90.124 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 192.848 |
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 102.724 |
|
|
VII. Bestemde gelden |
|
A. Bestemde gelden voor exploitatie |
|
B. Bestemde gelden voor investeringen |
|
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 102.724 |
|
|
Autofinancieringsmarge |
|
|
|
I. Financieel draagvlak (A-B) | 3.266.009 |
A. Exploitatieontvangsten | 45.366.833 |
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 42.100.825 |
1. Exploitatieuitgaven | 42.625.302 |
2. Nettokosten van de schulden | 524.477 |
|
|
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 1.784.669 |
|
|
A. Netto-aflossingen van schulden | 1.260.192 |
B. Nettokosten van schulden | 524.477 |
|
|
III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 1.481.340 |
Artikel 7
Resultaat op kasbasis | Jaar 2019 |
|
|
I. Exploitatie (B-A) | 2.657.491 |
A. Uitgaven | 43.334.968 |
B. Ontvangsten | 45.992.458 |
1.a. Belastingen en boetes | 25.747.023 |
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden |
|
1.c. Tussenkomst door deren in het tekort van het boekjaar |
|
2. Overige | 20.245.435 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | -2.275.628 |
A. Uitgaven | 2.275.628 |
B. Ontvangsten |
|
|
|
III. Andere (B-A) | -408.271 |
A. Uitgaven | 1.308.371 |
1. Aflossingen financiële schulden | 1.308.371 |
a. Periodieke aflossingen | 1.308.371 |
b. Niet-periodieke aflossingen |
|
2. Toegestane leningen |
|
3. Overige transacties uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten | 900.000 |
1. Op te nemen leningen en leasings | 900.000 |
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering |
|
3. Overige transacties ontvangsten |
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -26.408 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 102.724 |
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 76.317 |
|
|
VII. Bestemde gelden |
|
A. Bestemde gelden voor exploitatie |
|
B. Bestemde gelden voor investeringen |
|
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 76.317 |
|
|
Autofinancieringsmarge |
|
|
|
I. Financieel draagvlak (A-B) | 3.162.504 |
A. Exploitatieontvangsten | 45.992.458 |
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 42.829.954 |
1. Exploitatieuitgaven | 43.334.968 |
2. Nettokosten van de schulden | 505.014 |
|
|
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 1.813.285 |
|
|
A. Netto-aflossingen van schulden | 1.308.271 |
B. Nettokosten van schulden | 505.014 |
|
|
III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 1.349.220 |
Artikel 8
Afschrift van dit besluit zal worden gestuurd aan de provinciegouverneur en aan het ministerie van de Vlaamse gemeenschap.
