GR20131219 punt 9: Financiële dienst - AGB Ninove - meerjarenplan 2014 - 2019
De raad
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012;
Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op omzendbrief BB2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014 – 2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB2013/7 betreffende de digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op het besluit van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 27 november 2013;
Gelet op het ontwerp van het meerjarenplan 2014 - 2019, bestaande uit de strategische nota en de financiële nota, volgens budgettair journaal 4993;
Beslist,
met éénparigheid van stemmen
Artikel 1
Het meerjarenplan 2014 - 2019 wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De exploitatietoelage wordt voor de jaren vervat in het meerjarenplan bepaald als volgt:
2014: € 609.169
2015: € 611.634
2016: € 564.099
2017: € 570.310
2018: € 588.262
2019: € 610.211
Artikel 3
De investeringstoelage wordt voor de jaren vervat in het meerjarenplan bepaald als volgt:
2014: € 31.700
2015: € 45.500
2016: € 6.500
2017: € 4.000
2018: € 25.000
2019: € 0
Artikel 4
Het liquiditeitenbudget voor het dienstjaar 2014 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:
I. Exploitatie (B-A) | 34.615 |
A. Uitgaven | 1.248.299 |
B. Ontvangsten | 1.282.914 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | 0 |
A. Uitgaven | 31.700 |
B. Ontvangsten | 31.700 |
|
|
III. Andere (B-A) | -34.614 |
A. Uitgaven | 34.614 |
1. Aflossingen financiële schulden | 34.614 |
2. Toegestane leningen |
|
3. Toegestane investeringssubsidies |
|
4. Overige transacties uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten |
|
1. Op te nemen leningen en leasingen |
|
2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen |
|
3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II |
|
4. Overige transacties ontvangsten |
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | 1 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 0 |
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 1 |
|
|
VII. Bestemde gelden |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 1 |
Artikel 5
Het liquiditeitenbudget voor het dienstjaar 2015 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:
I. Exploitatie (B-A) | 36.960 |
A. Uitgaven | 1.250.153 |
B. Ontvangsten | 1.287.113 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | 0 |
A. Uitgaven | 45.500 |
B. Ontvangsten | 45.500 |
|
|
III. Andere (B-A) | -36.960 |
A. Uitgaven | 36.960 |
1. Aflossingen financiële schulden | 36.960 |
2. Toegestane leningen |
|
3. Toegestane investeringssubsidies |
|
4. Overige transacties uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten |
|
1. Op te nemen leningen en leasingen |
|
2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen |
|
3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II |
|
4. Overige transacties ontvangsten |
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | 0 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 0 |
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 0 |
|
|
VII. Bestemde gelden |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 0 |
Artikel 6
Het liquiditeitenbudget voor het dienstjaar 2016 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:
I. Exploitatie (B-A) | 39.546 |
A. Uitgaven | 1.253.271 |
B. Ontvangsten | 1.292.817 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | 0 |
A. Uitgaven | 6.500 |
B. Ontvangsten | 6.500 |
|
|
III. Andere (B-A) | -39.545 |
A. Uitgaven | 39.545 |
1. Aflossingen financiële schulden | 39.545 |
2. Toegestane leningen |
|
3. Toegestane investeringssubsidies |
|
4. Overige transacties uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten |
|
1. Op te nemen leningen en leasingen |
|
2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen |
|
3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II |
|
4. Overige transacties ontvangsten |
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | 0 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 0 |
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 0 |
|
|
VII. Bestemde gelden |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 0 |
Artikel 7
Het liquiditeitenbudget voor het dienstjaar 2017 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:
I. Exploitatie (B-A) | 42.396 |
A. Uitgaven | 1.257.611 |
B. Ontvangsten | 1.300.007 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | 0 |
A. Uitgaven | 4.000 |
B. Ontvangsten | 4.000 |
|
|
III. Andere (B-A) | -42.396 |
A. Uitgaven | 42.396 |
1. Aflossingen financiële schulden | 42.396 |
2. Toegestane leningen |
|
3. Toegestane investeringssubsidies |
|
4. Overige transacties uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten |
|
1. Op te nemen leningen en leasingen |
|
2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen |
|
3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II |
|
4. Overige transacties ontvangsten |
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | 1 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar |
|
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 1 |
|
|
VII. Bestemde gelden |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 1 |
Artikel 8
Het liquiditeitenbudget voor het dienstjaar 2018 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:
I. Exploitatie (B-A) | 45.539 |
A. Uitgaven | 1.273.416 |
B. Ontvangsten | 1.318.955 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | 0 |
A. Uitgaven | 25.000 |
B. Ontvangsten | 25.000 |
|
|
III. Andere (B-A) | -45.538 |
A. Uitgaven | 45.538 |
1. Aflossingen financiële schulden | 45.538 |
2. Toegestane leningen |
|
3. Toegestane investeringssubsidies |
|
4. Overige transacties uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten |
|
1. Op te nemen leningen en leasingen |
|
2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen |
|
3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II |
|
4. Overige transacties ontvangsten |
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | 1 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar |
|
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 1 |
|
|
VII. Bestemde gelden |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 1 |
Artikel 9
Het liquiditeitenbudget voor het dienstjaar 2019 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:
I. Exploitatie (B-A) | 49.002 |
A. Uitgaven | 1.292.914 |
B. Ontvangsten | 1.341.916 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | 0 |
A. Uitgaven |
|
B. Ontvangsten |
|
|
|
III. Andere (B-A) | -49.002 |
A. Uitgaven | 49.002 |
1. Aflossingen financiële schulden | 49.002 |
2. Toegestane leningen |
|
3. Toegestane investeringssubsidies |
|
4. Overige transacties uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten |
|
1. Op te nemen leningen en leasingen |
|
2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen |
|
3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II |
|
4. Overige transacties ontvangsten |
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | 1 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar |
|
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 1 |
|
|
VII. Bestemde gelden |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 1 |
Artikel 10
Afschrift van dit besluit zal worden gestuurd aan de provinciegouverneur en aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
