GR20131218 punt 6: Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan 2014-2019 - goedkeuring
De raad
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 19 december 2008, en de wijzigingen van 29 juni 2012 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 148 tot 159;
Gelet op de beslissing van 2 december 2013 van de raad van maatschappelijk welzijn waarbij het meerjarenplan 2014 – 2019 van het O.C.M.W. werd vastgesteld;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 november 2013 inzake het voorafgaand advies omtrent het ontwerp van meerjarenplanning 2014 – 2019, het ontwerp van budget 2014 en het ontwerp van budgetwijziging 2013/1;
Gelet op het besluit van 2 december 2013 van de raad van maatschappelijk welzijn waarbij het meerjarenplan 2014 – 2019 van het O.C.M.W. 2014 werd vastgesteld;
Beslist,
met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)
4 nee-stemmen (Rudy Corijn, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)
Artikel 1
Het O.C.M.W.-meerjarenplan 2014 – 2019 wordt goedgekeurd, op voorwaarde dat de kredieten voor de financiering van de assistentiewoningen, indien het project vertraging oploopt, door de stad aan het O.C.M.W. zullen overgemaakt worden op het ogenblik dat het O.C.M.W. de kredieten nodig heeft.
Artikel 2
Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2014 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:
Resultaat op kasbasis | Jaar 2014 |
|
|
I. Exploitatie (B-A) | 538.736 |
A. Uitgaven | 17.493.430 |
B. Ontvangsten | 18.032.166 |
1.a. Belastingen en boetes |
|
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | 6.284.996 |
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar |
|
2. Overige | 11.747.170 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | -825.000 |
A. Uitgaven | 825.000 |
B. Ontvangsten |
|
|
|
III. Andere (B-A) | -538.736 |
A. Uitgaven | 538.736 |
1. Aflossingen financiële schulden |
|
a. Periodieke aflossingen | 538.736 |
b. Niet-periodieke aflossingen |
|
2. Toegestane leningen |
|
3. Overige transacties uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten |
|
1. Op te nemen leningen en leasings |
|
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering |
|
3. Overige transacties ontvangsten |
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -825.000 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 2.611.321 |
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 1.786.321 |
|
|
VII. Bestemde gelden | 1.594.916 |
A. Bestemde gelden voor exploitatie | 369.916 |
B. Bestemde gelden voor investeringen | 1.225.000 |
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 191.405 |
|
|
Autofinancieringsmarge | Jaar 2014 |
|
|
I. Financieel draagvlak (A-B) | 1.414.736 |
A. Exploitatieontvangsten | 18.032.166 |
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 16.617.430 |
1. Exploitatieuitgaven | 17.493.430 |
2. Nettokosten van de schulden | 876.000 |
|
|
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 1.414.736 |
|
|
A. Netto-aflossingen van schulden | 538.736 |
B. Nettokosten van schulden | 876.000 |
|
|
III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 0 |
Artikel 3
Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2015 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:
Resultaat op kasbasis | Jaar 2015 |
|
|
I. Exploitatie (B-A) | 549.514 |
A. Uitgaven | 18.057.476 |
B. Ontvangsten | 18.606.990 |
1.a. Belastingen en boetes |
|
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | 6.511.152 |
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar |
|
2. Overige | 12.095.838 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | -200.000 |
A. Uitgaven | 200.000 |
B. Ontvangsten |
|
|
|
III. Andere (B-A) | -549.514 |
A. Uitgaven | 549.514 |
1. Aflossingen financiële schulden |
|
a. Periodieke aflossingen | 549.514 |
b. Niet-periodieke aflossingen |
|
2. Toegestane leningen |
|
3. Overige transacties uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten |
|
1. Op te nemen leningen en leasings |
|
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering |
|
3. Overige transacties ontvangsten |
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -200.000 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 1.786.321 |
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 1.586.321 |
|
|
VII. Bestemde gelden | 1.394.916 |
A. Bestemde gelden voor exploitatie | 369.916 |
B. Bestemde gelden voor investeringen | 1.025.000 |
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 191.405 |
|
|
Autofinancieringsmarge | Jaar 2015 |
|
|
I. Financieel draagvlak (A-B) | 1.408.834 |
A. Exploitatieontvangsten | 18.606.990 |
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 17.198.156 |
1. Exploitatieuitgaven | 18.057.476 |
2. Nettokosten van de schulden | 859.320 |
|
|
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 1.408.834 |
|
|
A. Netto-aflossingen van schulden | 549.514 |
B. Nettokosten van schulden | 859.320 |
|
|
III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 0 |
Artikel 4
Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2016 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:
Resultaat op kasbasis | Jaar 2016 |
|
|
I. Exploitatie (B-A) | 731.465 |
A. Uitgaven | 19.028.795 |
B. Ontvangsten | 19.760.260 |
1.a. Belastingen en boetes |
|
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | 6.841.581 |
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar |
|
2. Overige | 12.918.679 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | -5.575.000 |
A. Uitgaven | 5.575.000 |
B. Ontvangsten |
|
|
|
III. Andere (B-A) | 4.618.535 |
A. Uitgaven | 731.465 |
1. Aflossingen financiële schulden |
|
a. Periodieke aflossingen | 731.465 |
b. Niet-periodieke aflossingen |
|
2. Toegestane leningen |
|
3. Overige transacties uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten | 5.350.000 |
1. Op te nemen leningen en leasings | 5.350.000 |
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering |
|
3. Overige transacties ontvangsten |
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -225.000 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 1.586.321 |
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 1.361.321 |
|
|
VII. Bestemde gelden | 1.194.916 |
A. Bestemde gelden voor exploitatie | 369.916 |
B. Bestemde gelden voor investeringen | 825.000 |
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 166.405 |
|
|
Autofinancieringsmarge | Jaar 2016 |
|
|
I. Financieel draagvlak (A-B) | 1.796.120 |
A. Exploitatieontvangsten | 19.760.260 |
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 17.964.140 |
1. Exploitatieuitgaven | 19.028.795 |
2. Nettokosten van de schulden | 1.064.655 |
|
|
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 1.796.120 |
|
|
A. Netto-aflossingen van schulden | 731.465 |
B. Nettokosten van schulden | 1.064.655 |
|
|
III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 0 |
Artikel 5
Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2017 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:
Resultaat op kasbasis | Jaar 2017 |
|
|
I. Exploitatie (B-A) | 726.153 |
A. Uitgaven | 19.446.854 |
B. Ontvangsten | 20.173.007 |
1.a. Belastingen en boetes |
|
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | 6.951.123 |
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar |
|
2. Overige | 13.221.884 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | -200.000 |
A. Uitgaven | 200.000 |
B. Ontvangsten |
|
|
|
III. Andere (B-A) | -726.153 |
A. Uitgaven | 726.153 |
1. Aflossingen financiële schulden |
|
a. Periodieke aflossingen | 726.153 |
b. Niet-periodieke aflossingen |
|
2. Toegestane leningen |
|
3. Overige transacties uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten |
|
1. Op te nemen leningen en leasings |
|
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering |
|
3. Overige transacties ontvangsten |
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -200.000 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 1.361.321 |
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 1.161.321 |
|
|
VII. Bestemde gelden | 969.916 |
A. Bestemde gelden voor exploitatie | 369.916 |
B. Bestemde gelden voor investeringen | 600.000 |
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 191.405 |
|
|
Autofinancieringsmarge | Jaar 2017 |
|
|
I. Financieel draagvlak (A-B) | 1.777.305 |
A. Exploitatieontvangsten | 20.173.007 |
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 18.395.702 |
1. Exploitatieuitgaven | 19.446.854 |
2. Nettokosten van de schulden | 1.051.152 |
|
|
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 1.777.305 |
|
|
A. Netto-aflossingen van schulden | 726.153 |
B. Nettokosten van schulden | 1.051.152 |
|
|
III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 0 |
Artikel 6
Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2018 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:
Resultaat op kasbasis | Jaar 2018 |
|
|
I. Exploitatie (B-A) | 757.054 |
A. Uitgaven | 19.901.837 |
B. Ontvangsten | 20.658.891 |
1.a. Belastingen en boetes |
|
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | 7.137.554 |
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar |
|
2. Overige | 13.521.337 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | -200.000 |
A. Uitgaven | 200.000 |
B. Ontvangsten |
|
|
|
III. Andere (B-A) | -757.054 |
A. Uitgaven | 757.054 |
1. Aflossingen financiële schulden |
|
a. Periodieke aflossingen | 757.054 |
b. Niet-periodieke aflossingen |
|
2. Toegestane leningen |
|
3. Overige transacties uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten |
|
1. Op te nemen leningen en leasings |
|
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering |
|
3. Overige transacties ontvangsten |
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -200.000 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 1.161.321 |
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 961.321 |
|
|
VII. Bestemde gelden | 769.916 |
A. Bestemde gelden voor exploitatie | 369.916 |
B. Bestemde gelden voor investeringen | 400.000 |
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 191.405 |
|
|
Autofinancieringsmarge | Jaar 2018 |
|
|
I. Financieel draagvlak (A-B) | 1.795.129 |
A. Exploitatieontvangsten | 20.658.891 |
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 18.863.762 |
1. Exploitatieuitgaven | 19.901.837 |
2. Nettokosten van de schulden | 1.038.075 |
|
|
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 1.795.129 |
|
|
A. Netto-aflossingen van schulden | 757.054 |
B. Nettokosten van schulden | 1.038.075 |
|
|
III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 0 |
Artikel 7
Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2019 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:
Resultaat op kasbasis | Jaar 2019 |
|
|
I. Exploitatie (B-A) | 770.415 |
A. Uitgaven | 20.371.812 |
B. Ontvangsten | 21.142.227 |
1.a. Belastingen en boetes |
|
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | 7.313.406 |
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar |
|
2. Overige | 13.828.821 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | -200.000 |
A. Uitgaven | 200.000 |
B. Ontvangsten |
|
|
|
III. Andere (B-A) | -770.415 |
A. Uitgaven | 770.415 |
1. Aflossingen financiële schulden |
|
a. Periodieke aflossingen | 770.415 |
b. Niet-periodieke aflossingen |
|
2. Toegestane leningen |
|
3. Overige transacties uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten |
|
1. Op te nemen leningen en leasings |
|
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering |
|
3. Overige transacties ontvangsten |
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -200.000 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 961.321 |
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 761.321 |
|
|
VII. Bestemde gelden | 569.916 |
A. Bestemde gelden voor exploitatie | 369.916 |
B. Bestemde gelden voor investeringen | 200.000 |
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 191.405 |
|
|
Autofinancieringsmarge | Jaar 2019 |
|
|
I. Financieel draagvlak (A-B) | 1.797.671 |
A. Exploitatieontvangsten | 21.142.227 |
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 19.344.556 |
1. Exploitatieuitgaven | 20.371.812 |
2. Nettokosten van de schulden | 1.027.256 |
|
|
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 1.797.671 |
|
|
A. Netto-aflossingen van schulden | 770.415 |
B. Nettokosten van schulden | 1.027.256 |
|
|
III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 0 |
Artikel 8
Een afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan het O.C.M.W.
