GR20151216 Punt 4. Financiële dienst - autonoom gemeentebedrijf Ninove - meerjarenplan 2014-2019 - aanpassing 2016 - goedkeuring (datum van publicatie 24/12/2015)
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid titel IV, hoofdstuk III;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012;
Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de omzendbrief BB 2015/2 betreffende de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetten 2016;
Gelet op het besluit van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Ninove van 3 november 2015 waarbij de aanpassing 2016 aan het meerjarenplan 2014-2019 werd vastgesteld;
Gelet op het ontwerp van de aanpassing 2016 aan het meerjarenplan 2014-2019 bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, volgens budgettair journaal 6186;
Overwegende dat de exploitatie- en investeringstoelagen stijgen ten opzichte van het vorige meerjarenplan;
Besluit:
met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)
6 nee-stemmen (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten)
6 onthoudingen (Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes)
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de aanpassing 2016 aan het meerjarenplan 2014-2019 goed.
Artikel 2
De exploitatietoelage wijzigt als volgt:
Exploitatiebudget | huidig voorziene bedrag | nieuw gevraagd bedrag |
2015 | 611.633,93 | 669.103,22 |
2016 | 564.098,76 | 616.161,67 |
2017 | 570.309,34 | 621.825,46 |
2018 | 588.261,31 | 626.543,96 |
2019 | 610.210,17 | 636.317,23 |
totaal | 2.944.513,51 | 3.169.951,54 |
meeruitgave 2016 - 2019 | 225.438,03 |
Artikel 3
De investeringstoelage wijzigt als volgt:
Investeringsbudget | huidig voorziene bedrag | nieuw gevraagd bedrag |
2015 | 55.500,00 | 55.500,00 |
2016 | 6.500,00 | 191.700,00 |
2017 | 4.000,00 | 4.000,00 |
2018 | 25.000,00 | 38.500,00 |
2019 | - | 25.000,00 |
totaal | 91.000,00 | 314.700,00 |
meeruitgave 2016 - 2019 | 223.700,00 |
Artikel 4
Het liquiditeitenbudget voor 2016 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:
I. Exploitatie (B-A) | 31.030 |
A. Uitgaven | 1.263.606 |
B. Ontvangsten | 1.294.636 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | 0 |
A. Uitgaven | 191.700 |
B. Ontvangsten | 191.700 |
|
|
III. Andere (B-A) | -39.545 |
A. Uitgaven | 39.545 |
1. Aflossingen financiële schulden | 39.545 |
2. Toegestane leningen |
|
3. Overige uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten |
|
1. Op te nemen leningen en leasingen |
|
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden |
|
3. Overige ontvangsten |
|
|
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -8.516 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 123.060 |
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 114.544 |
|
|
VII. Bestemde gelden |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 114.544 |
Autofinancieringsmarge | |
|
|
I. Financieel draagvlak (A-B) | 57.323 |
A. Exploitatieontvangsten | 1.294.636 |
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 1.237.313 |
1. Exploitatieuitgaven | 1.263.606 |
2. Nettokosten van de schulden | 26.293 |
|
|
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 65.838 |
|
|
A. Netto-aflossingen van schulden | 39.545 |
B. Nettokosten van schulden | 26.293 |
|
|
III. Autofinancieringsmarge (I-II) | -8.516 |
Artikel 5
Het liquiditeitenbudget voor 2017 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:
I. Exploitatie (B-A) | 33.879 |
A. Uitgaven | 1.266.420 |
B. Ontvangsten | 1.300.300 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | 0 |
A. Uitgaven | 4.000 |
B. Ontvangsten | 4.000 |
|
|
III. Andere (B-A) | -42.396 |
A. Uitgaven | 42.396 |
1. Aflossingen financiële schulden | 42.396 |
2. Toegestane leningen |
|
3. Overige uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten |
|
1. Op te nemen leningen en leasingen |
|
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden |
|
3. Overige ontvangsten |
|
|
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -8.516 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 114.544 |
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 106.028 |
|
|
VII. Bestemde gelden |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 106.028 |
Autofinancieringsmarge | |
|
|
I. Financieel draagvlak (A-B) | 57.104 |
A. Exploitatieontvangsten | 1.300.300 |
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 1.243.196 |
1. Exploitatieuitgaven | 1.266.426 |
2. Nettokosten van de schulden | 23.224 |
|
|
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 65.620 |
|
|
A. Netto-aflossingen van schulden | 42.396 |
B. Nettokosten van schulden | 23.224 |
|
|
III. Autofinancieringsmarge (I-II) | -8.516 |
Artikel 6
Het liquiditeitenbudget voor 2018 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:
I. Exploitatie (B-A) | 37.021 |
A. Uitgaven | 1.267.998 |
B. Ontvangsten | 1.305.018 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | 0 |
A. Uitgaven | 38.500 |
B. Ontvangsten | 38.500 |
|
|
III. Andere (B-A) | -45.538 |
A. Uitgaven | 45.538 |
1. Aflossingen financiële schulden | 45.538 |
2. Toegestane leningen |
|
3. Overige uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten |
|
1. Op te nemen leningen en leasingen |
|
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden |
|
3. Overige ontvangsten |
|
|
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -8.517 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 106.028 |
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 97.510 |
|
|
VII. Bestemde gelden |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 97.510 |
Autofinancieringsmarge | |
|
|
I. Financieel draagvlak (A-B) | 56.885 |
A. Exploitatieontvangsten | 1.305.018 |
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 1.248.133 |
1. Exploitatieuitgaven | 1.267.998 |
2. Nettokosten van de schulden | 19.864 |
|
|
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 65.402 |
|
|
A. Netto-aflossingen van schulden | 45.538 |
B. Nettokosten van schulden | 19.864 |
|
|
III. Autofinancieringsmarge (I-II) | -8.517 |
Artikel 7
Het liquiditeitenbudget voor 2019 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:
I. Exploitatie (B-A) | 40.483 |
A. Uitgaven | 1.277.308 |
B. Ontvangsten | 1.314.792 |
|
|
II. Investeringen (B-A) | 0 |
A. Uitgaven | 25.000 |
B. Ontvangsten | 25.000 |
|
|
III. Andere (B-A) | -49.002 |
A. Uitgaven | 49.002 |
1. Aflossingen financiële schulden | 49.002 |
2. Toegestane leningen |
|
3. Overige uitgaven |
|
|
|
B. Ontvangsten |
|
1. Op te nemen leningen en leasingen |
|
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden |
|
3. Overige ontvangsten |
|
|
|
|
|
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -8.518 |
|
|
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 97.510 |
|
|
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 88.992 |
|
|
VII. Bestemde gelden |
|
|
|
VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 88.992 |
Autofinancieringsmarge | |
|
|
I. Financieel draagvlak (A-B) | 56.667 |
A. Exploitatieontvangsten | 1.314.792 |
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 1.258.124 |
1. Exploitatieuitgaven | 1.274.308 |
2. Nettokosten van de schulden | 16.184 |
|
|
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 65.185 |
|
|
A. Netto-aflossingen van schulden | 49.002 |
B. Nettokosten van schulden | 16.184 |
|
|
III. Autofinancieringsmarge (I-II) | -8.518 |
Artikel 8
Afschrift van dit besluit zal worden gestuurd aan de provinciegouverneur en aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Contact informatie
Secretariaat
Stadhuis - site Centrumlaan
Centrumlaan 100
9400 NinoveOpeningsuren
- Vandaag gesloten
- Morgen gesloten